传化股份:2016年半年度财务报告

浙江传化使加入股份乘客名额有限制的公司
2016年度半年度财务传达
一、查帐传达
公司的半年报将近不审计。。
二、决算表
倾斜飞行正文切中要害单位是:人民币元
1、合财务状况表
单位:元
工程 终端使协调 期初使协调
动产:
钱币资产 6,919,308,076.94 6,516,763,371.41
结算存货基金
拆出资产
公允代价计量计量
现期利弊得失记载的倾斜飞行资产
衍生倾斜飞行资产 176,
应收票据票据 572,773,272.75 1,235,075,072.86
应收票据赞颂 987,801,919.47 475,069,314.93
筹集预订 75,515,495.84 33,037,142.91
应收票据优质的
应收票据分保赞颂
应收票据再保风风险替补队必需品
应收票据利钱
应收票据股息 28,122,154.85 35,035,837.07
对立的事物应收票据款 84,259,762.44 127,175,805.33
买进返售倾斜飞行资产
存货 637,358,038.22 525,852,331.21
分为待售资产
年纪内仔细思索过的的非动产
对立的事物动产 564,003,047.53 1,483,720,772.23
动产一共的 9,869,141,768.04 10,431,906,079.06
非动产:
发给借及垫款
可供推销倾斜飞行资产 287,482,57 287,482,57
从事至仔细思索过的投资额
俗歌应收票据款
俗歌股权投资额 645,901,975.34 646,266,747.27
投资额性现实情形 666,301,817.23 428,814,5
固定资产 1,257,954,726.06 896,860,660.47
在建工程 388,741,244.70 237,770,916.03
工程物质 526,177.45 469,397.34
固定资产整理
消费率生物质产
油气资产
无形资产 1,519,993,710.40 1,044,717,74
开拓花费的钱
青睐 10,052,884.08 10,052,884.08
俗歌递延费 42,930,357.75 11,874,033.01
递延所得税资产 45,332,836.91 44,171,757.53
对立的事物非动产 319,987,836.86 441,940,742.38
非动产一共的 5,185,206,137.78 4,050,422,294.86
资产一共 15,054,347,905.82 14,482,328,373.92
奔跑背债:
短期专款 28,874, 46,853,065.38
向中央存款专款
存款和存款同性存款
拆入资产
公允代价计量计量
现期利弊得失切中要害倾斜飞行背债
衍生倾斜飞行背债 49,
周旋票据 383,159, 197,319,6
周旋赞颂 557,737,397.08 570,442,596.84
预收预订 161,186,943.96 216,006,472.51
拉平回购倾斜飞行资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋努力薪酬 106,168,058.56 189,288,001.37
应交征收费 192,400,078.42 180,007,882.52
周旋利钱 114,814.26 593,803.75
周旋股息 328,975,414.47 3,193,
对立的事物周旋款 408,102,341.52 282,907,862.63
周旋分保赞颂
保险契约替补队
代劳购物防护款
代劳承销品防护款
分为待售背债
年纪内仔细思索过的的非奔跑背债 34,489, 74,228,341.60
对立的事物奔跑背债
奔跑背债一共的 2,201,258,469.53 1,760,841,628.27
非奔跑背债:
俗歌专款 78,542, 120,491,759.20
周旋使结成艺术品 607,635,511.17 623,859,511.17
进入:占先的股本权益
期本钱证券
俗歌周旋款 629,897,356.50 570,000,00
俗歌周旋努力薪酬
专项周旋款
估量背债 8,755,00 8,755,00
递延进项 132,318,968.86 238,840,618.54
递延所得税背债 2,918,470.64 2,947,752.69
对立的事物非奔跑背债
非奔跑背债一共的 1,460,067,869.97 1,564,894,641.60
背债一共的 3,661,326,339.50 3,325,736,269.87
专卖药品合适的:
树干 3,257,814, 3,257,814,
对立的事物合适的器
进入:占先的股本权益
期本钱证券
本钱剩余的额 5,937,123,110.04 5,937,123,110.04
减:库存股
对立的事物多重的进项 -3,416,460.45 -2,600,123.75
专项预订
盈余人人知道的有积 178,801,352.36 178,801,352.36
普通风风风险预备
未分派加边于 1,618,015,464.58 1,501,849,631.50
总公司专卖药品的物主身份一共的 10,988,338,144.53 10,872,988,648.15
多数股本权益持有者合适的 404,683,421.79 283,603,455.90
专卖药品合适的结一共的 11,393,021,566.32 11,156,592,104.05
背债完整的与专卖药品合适的 15,054,347,905.82 14,482,328,373.92
法定代理人:徐观菊 许诺会计师任务的许诺人:徐观菊 会计师机构许诺人:杨万清
2、总公司财务状况表
单位:元
工程 终端使协调 期初使协调
动产:
钱币资产 3,166,258,462.21 4,481,793,482.35
公允代价计量计量
现期利弊得失记载的倾斜飞行资产
衍生倾斜飞行资产
应收票据票据 288,385,777.97 719,608,894.35
应收票据赞颂 443,609,527.08 136,190,165.06
筹集预订 4,499,379.24 2,566,802.96
应收票据利钱
应收票据股息 28,122,154.85 35,035,837.07
对立的事物应收票据款 2,262,700,052.80 722,686,826.06
存货 142,261,026.28 153,634,973.05
分为待售资产
年纪内仔细思索过的的非动产
对立的事物动产 98,061,594.75 8,165,627.28
动产一共的 6,433,897,975.18 6,259,682,608.18
非动产:
可供推销倾斜飞行资产 199,282,57 199,282,57
从事至仔细思索过的投资额
俗歌应收票据款
俗歌股权投资额 9,037,775,047.60 8,985,882,673.17
投资额性现实情形
固定资产 35,928,628.01 36,316,909.59
在建工程 10,914,186.75 8,442,658.82
工程物质
固定资产整理
消费率生物质产
油气资产
无形资产 55,988,281.69 52,731,146.48
开拓花费的钱
青睐
俗歌递延费 3,608,106.16 3,166,040.28
递延所得税资产 15,585,175.62 22,369,994.56
对立的事物非动产 690,716.92 252,44
非动产一共的 9,359,772,713.75 9,308,444,435.99
资产一共 15,793,670,688.93 15,568,127,044.17
奔跑背债:
短期专款 90,
公允代价计量计量
现期利弊得失切中要害倾斜飞行背债
衍生倾斜飞行背债
周旋票据 307,800,945.00 148,507,0
周旋赞颂 66,718,023.45 99,248,629.81
预收预订 63,616,096.79 17,456,382.97
周旋努力薪酬 31,156,375.07 65,456,867.31
应交征收费 20,906,114.40 67,535,042.75
周旋利钱 3,489.31 6,181.18
周旋股息 325,781,
对立的事物周旋款 245,581,636.52 261,840,305.42
分为待售背债
年纪内仔细思索过的的非奔跑背债 9,489, 74,228,341.60
对立的事物奔跑背债
奔跑背债一共的 1,071,053,395.54 734,369,716.44
非奔跑背债:
俗歌专款 9,492, 13,941,759.20
周旋使结成艺术品 607,635,511.17 623,859,511.17
进入:占先的股本权益
期本钱证券
俗歌周旋款 555,131,271.08 497,119,917.88
俗歌周旋努力薪酬
专项周旋款
估量背债
递延进项 8,583,096.51 9,048,441.87
递延所得税背债 1,193,496.82 1,193,496.82
对立的事物非奔跑背债
非奔跑背债一共的 1,182,035,938.38 1,145,163,126.94
背债一共的 2,253,089,333.92 1,879,532,843.38
专卖药品合适的:
树干 3,257,814, 3,257,814,
对立的事物合适的器
进入:占先的股本权益
期本钱证券
本钱剩余的额 9,196,249,628.06 9,196,249,628.06
减:库存股
对立的事物多重的进项
专项预订
盈余人人知道的有积 168,356,747.04 168,356,747.04
未分派加边于 918,160,301.91 1,066,173,147.69
专卖药品合适的结一共的 13,540,581,355.01 13,688,594,200.79
背债完整的与专卖药品合适的 15,793,670,688.93 15,568,127,044.17
法定代理人:徐观菊 许诺会计师任务的许诺人:徐观菊 会计师机构许诺人:杨万清
3、合加边于表
单位:元
工程 现期发行额 早期归纳
一、营业毛支出 2,381,152,412.75 2,817,770,740.26
进入:营业支出 2,381,152,412.75 2,817,770,740.26
利钱支出
已赚优质的
经纪业及佣钱支出
二、营业总本钱 2,419,071,616.79 2,707,599,803.98
进入:营业本钱 1,812,544,503.58 2,163,324,422.12
利钱花费的钱
佣钱和佣钱费
退保金
组成费净总值
保险契约替补队的撤回
净总值
保单分派金花费的钱
分优质的用
营业税金及附加 18,242,071.40 19,208,236.01
使接受费 224,321,812.04 161,225,044.79
管理费 378,138,162.49 286,869,906.94
财务费 -48,280,606.25 38,010,607.40
资产减值伤害 34,105,673.53 38,961,586.72
加:公允代价零钱进项(全身虚弱) -225,
失以“-”号填写清单
投资额进项(全身虚弱) 39,707,085 39,695,937.26
号填写清单
进入:合资与合资 -364,771.93 1,573,361.93
生意投资额进项
汇兑进项(全身虚弱)
填写清单
三、营业加边于(全身虚弱)用-号。写清单 1,561,882.65 149,866,873.54
加:营业外支出 615,387,648.38 80,657,632.93
进入:非动产将吃光喝完 405,682.74 82,357.68
获得
减:营业外花费的钱 7,244,025.93 4,472,291.25
进入:非动产将吃光喝完 891,421.32 383,485.38
伤害
四、加边于完整的(全损) 609,705, 226,052,215.22
号填写清单
减:所得征收费 116,926, 68,505,594.93
五、净加边于(净全身虚弱)与-号。写清单 492,778,828.80 157,546,620.29
伴随而来于总公司专卖药品的净加边于 441,947, 121,473,376.58

多数股本权益持有者利弊得失 50,831,527.92 36,073,243.71
六、对立的事物多重的征收赋纳税后净总值 -816,336.70 -625,260.55
伴随而来总公司专卖药品的对立的事物多重的 -816,336.70 -625,260.55
征收赋纳税后净总值
(1)然后不克不及一部类或损坏。
对立的事物多重的效益
1。恩泽于重行计量设置
发射净背债或净资产的零钱
2。股市的法下的投资额
单位不克不及分为利弊得失。综
合进项中采取的份
(二)然后将归类为利弊得失。 -816,336.70 -625,260.55
的对立的事物多重的进项
1。股市的法下的投资额
然后单位将重行归类为利弊得失。
多重的进项分派
2。可供推销的倾斜飞行资产
公允代价零钱利弊得失
三。从事至仔细思索过的投资额
可供推销倾斜飞行资产的利弊得失归类
4。资金流动对冲利弊得失
的无效比例
5。外汇决算表替换 -816,336.70 -625,260.55
差别
6。对立的事物
对立的事物多数股本权益持有者的多重的进项
纳税后净总值
七、多重的支出完整的 491,962,492.10 156,921,359.74
总公司专卖药品的多重的全部权 441,130,964.18 120,848,116.03
进项完整的
伴随而来于多数股本权益持有者的合进项 50,831,527.92 36,073,243.71
完整的
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.14 0.04
(二)每股摊薄进项 0.14 0.04
现期发生完全同样的把持下的生意集成并的,被合方在合前变卖的净加边于为:元,前期被合方变卖的净加边于为:元。
法定代理人:徐观菊 许诺会计师任务的许诺人:徐观菊 会计师机构许诺人:杨万清
4、总公司加边于表
单位:元
工程 现期发行额 早期归纳
一、营业支出 890,853,752.06 817,802,081.53
减:营业本钱 635,981,597.32 563,505,422.89
营业税金及附加 4,718,585.37 4,600,107.60
使接受费 77,597,290.43 74,844,634.48
管理费 90,123,738.23 75,664,880.69
财务费 -41,482,431.20 12,576,042.56
资产减值伤害 17,762,432.43 33,951,583.16
加:公允代价零钱进项(全身虚弱)
失以“-”号填写清单
投资额进项(全身虚弱) 82,800,186.22 84,078,185.68
号填写清单
进入:合资与合资 -2,971,590.89 -1,378,997.57
生意投资额进项
二、营业加边于(全身虚弱)用-号。 188,952,720 136,737,595.83
列)
加:营业外支出 4,604,181.36 1,280,313.05
进入:非动产将吃光喝完
获得
减:营业外花费的钱 903,934.29 1,837,199.25
进入:非动产将吃光喝完 39,506.40 22,932.58
伤害
三、加边于完整的(全损) 192,652,972.77 136,180,709.63
号填写清单
减:所得征收费 14,884,350.75 15,461,414.44
四、净加边于(净全身虚弱)与-号。 177,768,622.02 120,719,
列)
五、对立的事物多重的征收赋纳税后净总值
(1)然后不克不及一部类或损坏。
对立的事物多重的效益
1。恩泽于重行计量设置
发射净背债或净资产的零钱
2。股市的法下的投资额
单位不克不及分为利弊得失。
多重的进项分派
(二)然后将归类为利弊得失。
的对立的事物多重的进项
1。股市的法下的投资额
单位将分为利弊得失然后。
他多重的进项分派
2。可供推销的倾斜飞行资产
公允代价零钱利弊得失
三。从事至仔细思索过的投资额
可供推销倾斜飞行资产的利弊得失归类
4。资金流动对冲利弊得失
的无效比例
5。外汇决算表替换
差别
6。对立的事物
六、多重的支出完整的 177,768,622.02 120,719,
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
法定代理人:徐观菊 许诺会计师任务的许诺人:徐观菊 会计师机构许诺人:杨万清
5、合资金流动表
单位:元
工程 现期发行额 早期归纳
一、经纪实行资金流动:
使接受商品、维修服务接纳 2,760,325,103.44 2,435,316,517.03
现钞
客户存款和存款同性存款
净筹集额
央行借净筹集额
向对立的事物倾斜飞行机构拆入资产
净筹集额
收到原保险契约优质的使发出
的现钞
收到分保事情现钞净总值
自信的挽救及投资额款净筹集

将吃光喝完以公允代价计量且其
零钱现期利弊得失记载的倾斜飞行资产
净筹集额
收缩利钱、佣钱和佣钱
现钞
拆入资产净筹集额
回购事情资产净筹集额
收到的征收费归还 6,345,9 1,685,436.25
对立的事物中间定位事情实行已收到。 505,554,113.59 130,065,548.07
的现钞
经纪实行现钞流入 3,272,225,076.42 2,567,067,501.35
购买行为商品、劳务给予 2,058,381,439.71 1,595,037,956.37
现钞
客户借及垫款净筹集额
寄存中央存款和同性预订
净筹集额
原保险契约付给的付给
的现钞
付给利钱、佣钱和佣钱
现钞
现钞付给策略分派金
努力工资 452,877,638.62 301,180,471.10
付的现钞
付给的各项征收费 209,267,668.60 215,013,748.75
对立的事物事情实行的付给 386,149,839.56 161,216,741.77
的现钞
经纪实行现钞排放出的物体小计 3,106,676,586.49 2,272,448,917.99
经纪实行资金流动净总值 165,548,489.93 294,618,583.36
二、投资额实行资金流动:
投资额回收现钞 1,015,400,00 42,820,581.51
投资额进项现钞 36,068,030.95 6,239,235.48
将吃光喝完固定资产、无形资产及 10,187,208.32 78,252.03
从从对立的事物俗歌资产回忆起的现钞净总值
处置分店及对立的事物事情整队 131,250,00
按得第二的名收缩的现钞净总值
对立的事物与投资额使担忧的实行 232,147,386.90 80,670,
的现钞
投资额实行现钞流入 1,293,802,626.17 261,058,124.58
固定资产购买行为与构想、无形资产及 997,971,324.74 573,229,623.02
对立的事物俗歌资产付给的现钞
投资额付给现钞 103,750,00 2,531,000,00
质押借净增额
收买分店及对立的事物事情整队 38,948,
现钞净总值付给
对立的事物与投资额使担忧的实行 11,914,296.40 2,550,00
的现钞
投资额实行资金流动 1,113,635,62 3,145,727,904.36
投资额实行资金流动净总值 180,167,005.03 -2,884,669,779.78
三、筹资实行发生的资金流动:
投资额收到的现钞 141,780,00 3,617,627,60
进入:分店吸取多数股本权益持有者。 141,780,00 3,617,627,60
投资额收到的现钞
使发出专款收到的现钞 91,044.80 241,130,00
从使结成艺术品发行的现钞
对立的事物中间定位融资实行已收到。 125,459,714.90 89,900,
的现钞
融资实行现钞流入 267,330,759.70 3,948,658,116.60
归还债付给的现钞 129,348,465.47 521,721,256.62
分派股息、加边于或利钱付给 61,156,798.69 67,087,692.29
付给的现钞
进入:分店付给小量使加入。 20,531,562.03 17,676,449.49
西方股息、加边于
对立的事物与筹资实行使担忧的预订 30,431, 346,534,
的现钞
筹资实行资金流动 220,936,912.16 935,343,435.11
筹资实行发生的净资金流动 46,393,847.54 3,013,314,681.49
四、汇率零钱对现钞和现钞均等动辄物的星力 98,117 -352,517.33
动辄物的星力
五、现钞及现钞均等物净筹集额 392,207,458.27 422,910,967.74
加:期唧唧声钞及现钞均等物 6,504,260,855.37 667,218,853.10
使协调
六、终端现钞和现钞均等物使协调 6,896,468,313.64 1,090,129,820.84
法定代理人:徐观菊 许诺会计师任务的许诺人:徐观菊 会计师机构许诺人:杨万清
6、总公司资金流动表
单位:元
工程 现期发行额 早期归纳
一、经纪实行资金流动:
使接受商品、维修服务接纳 936,027,630.12 683,437,637.14
现钞
收到的征收费归还 90,00
对立的事物中间定位事情实行已收到。 59,266,936.34 94,579,500.38
的现钞
经纪实行现钞流入 995,294,566.46 778,107,137.52
购买行为商品、劳务给予 435,159,550.87 242,898,435.63
现钞
努力工资 114,273,304.08 98,533,353.25
付的现钞
付给的各项征收费 92,288,717.79 60,818,298.07
对立的事物事情实行的付给 62,314,180.99 57,692,947.25
的现钞
经纪实行现钞排放出的物体小计 704,035,753.73 459,943,034.20
经纪实行资金流动净总值 291,258,812.73 318,164,103.32
二、投资额实行资金流动:
投资额回收现钞 12,250,00
投资额进项现钞 81,535,459.33 85,457,183.25
将吃光喝完固定资产、无形资产及 2,
从从对立的事物俗歌资产回忆起的现钞净总值
处置分店及对立的事物事情整队 131,250,00
按得第二的名收缩的现钞净总值
对立的事物与投资额使担忧的实行
的现钞
投资额实行现钞流入 93,788,192.33 216,707,183.25
固定资产购买行为与构想、无形资产及 9,496,711.17 2,810,877.60
对立的事物俗歌资产付给的现钞
投资额付给现钞 96,000,00 500,00
收买分店及对立的事物事情整队
现钞净总值付给
对立的事物与投资额使担忧的实行 1,600,000,00 1,929,483.40
的现钞
投资额实行资金流动 1,705,496,711.17 5,240,36
投资额实行资金流动净总值 -1,611,708,518.84 211,466,822.25
三、筹资实行发生的资金流动:
投资额收到的现钞
使发出专款收到的现钞 91,044.80 60,000,00
从使结成艺术品发行的现钞
对立的事物中间定位融资实行已收到。 112,058,730.38 632,478,128.56
的现钞
融资实行现钞流入 112,149,775.18 692,478,128.56
归还债付给的现钞 69,836,283.73 214,395,602.70
分派股息、加边于或利钱付给 34,194,803.56 39,999,914.47
付给的现钞
对立的事物与筹资实行使担忧的预订 3,140,00 568,551,679.52
的现钞
筹资实行资金流动 107,171,087.29 822,947,196.69
筹资实行发生的净资金流动 4,978,687.89 -130,469,068.13
四、汇率零钱对现钞和现钞均等动辄物的星力 -64,001.92 -664,528
动辄物的星力
五、现钞及现钞均等物净筹集额 -1,315,535,020.14 398,497,331.66
加:期唧唧声钞及现钞均等物 4,481,793,482.35 151,280,002.49
使协调
六、终端现钞和现钞均等物使协调 3,166,258,462.21 549,777,334.15
法定代理人:徐观菊 许诺会计师任务的许诺人:徐观菊 会计师机构许诺人:杨万清
7、物主合适的多重的零钱表
现期归纳
单位:元
现期
总公司专卖药品的物主身份 全部
多数
工程 对立的事物合适的器 对立的事物 普通 未分 者权
本钱 减:库 专项 盈余 股本权益持有者
树干 占先的恒久的人 多重的 风险 配利 益合
对立的事物 剩余的额 存股 预订 剩余的额 合适的
股债 进项 预备润 计
3,257 5,937, 178,80 1,501,283,6011,156
一、去岁残冬腊月 ,814, -2,600,
123,11 1,352. 849,63 3,455. ,592,1
额 678.0 123.75
0.04 36 1.50 90 04.05
0
加:会计师政
策变动
早期
认不出修正
完全同样的
把持下的生意集成

对立的事物
3,257 5,937, 178,80 1,501,283,6011,156
二、往年年首 ,814, -2,600,
123,11 1,352. 849,63 3,455. ,592,1
额 678.0 123.75
0.04 36 1.50 90 04.05
0
三、这事筹集或缩减的时间 116,16121,07236,42
-816,3
动量(缩减) 5,833. 9,965. 9,462.
36.70
“-”号填写清单 08 89 27
441,9450,831491,96
(1)多重的进项 -816,3 7,300. ,527.9 2,492.
完整的 36.70 88 2 10
90,78090,780
(二)物主投资额 , ,
本钱进入与缩减 0 0
90,78090,780
1。股本权益持有者的入伙 , ,
权益股 0 0
2。对立的事物合适的勤劳者
保存器输出
本钱
三。使加入付给
专卖药品合适的
的归纳
4。对立的事物
-325,7 -20,53 -346,3
(三)加边于分派 81,467 1,
.80 03 .83
1。盈余盈余

2。移动普通风。
风风险预备
-325,7 -20,53 -346,3
三。物主对(或) 81,467 1,
股本权益持有者分派 .80 03 .83
4。对立的事物
(四)物主的合适的
内地承载
1。本钱让
筹集本钱(或股本权益)
本)
2。剩余的过剩的转变
筹集本钱(或股本权益)
本)
三。盈余盈余
补充的伤害
4。对立的事物
(五)特殊预订
1。电流级移动
2。运用这事问题
(六)对立的事物
3,257 5,937, 178,80 1,618,404,6811,393
四、这一时间的完毕 ,814, -3,416,
123,11 1,352. 015,46 3,421. ,021,5
额 678.0 460.45
0.04 36 4.58 79 66.32
0
前年纪的款额
单位:元
前期
总公司专卖药品的物主身份 全部
多数
工程 对立的事物合适的器 对立的事物 普通 未分 者权
本钱 减:库 专项 盈余 股本权益持有者
树干 多重的 风险 配利 益合
占先的恒久的人 对立的事物 剩余的额 存股 预订 剩余的额 合适的
进项 预备润 计
股债
487,9 178,51 126,74 1,050,320,31 2,163,
一、去岁残冬腊月 -147,7
80,00 0,050. 8,985. 175,59 2,762.579,61
额 77.95
21 96 2.89 38 3.49
加:会计师政
策变动
早期
认不出修正
完全同样的
把持下的生意集成

598,90 17,38649,723674,91
8,907,
对立的事物 0,670. ,581.6 ,287.2 8,271.
732.45
56 4 4 89
487,9 777,41 135,65 1,067,370,03 2,838,
二、往年年首 -147,7
80,00 0,720. 6,718. 562,17 6,049.497,88
额 77.95
77 41 4.53 62 5.38
三、这事筹集或缩减的时间 3,600, 121,4761,913 3,782,
-625,2
动量(缩减) 147,60 3,376. ,759.0909,47
60.55
“-”号填写清单 58 1 5.04
121,4736,073156,92
(1)多重的进项 -625,2 3,376. ,243.7 1,359.
完整的 60.55 58 1 74
3,600, 43,516 3,643,
(二)物主投资额 147,60 ,
本钱进入与缩减 9 4.79
17,48017,480
1。股本权益持有者的入伙 , ,
权益股 0 0
2。对立的事物合适的勤劳者
保存器输出
本钱
三。使加入付给
专卖药品合适的
的归纳
3,600, 26,036 3,626,
4。对立的事物 147,60 ,964.7184,56
9 4.79
-17,67 -17,67
(三)加边于分派 6,449. 6,449.
49 49
1。盈余盈余

2。移动普通风。
风风险预备
-17,67 -17,67
三。物主对(或) 6,449. 6,449.
股本权益持有者分派 49 49
4。对立的事物
(四)物主的合适的
内地承载
1。本钱让
筹集本钱(或股本权益)
本)
2。剩余的过剩的转变
筹集本钱(或股本权益)
本)
三。盈余盈余
补充的伤害
4。对立的事物
(五)特殊预订
1。电流级移动
2。运用这事问题
(六)对立的事物
487,9 4,377, 135,65 1,189,431,94 6,621,
四、这一时间的完毕 -773,0
80,00 558,32 6,718. 035,55 9,808.407,36
额 38.50
41 1.11 63 0.42
法定代理人:徐观菊 许诺会计师任务的许诺人:徐观菊 会计师机构许诺人:杨万清
8、物主合适的零钱表
现期归纳
单位:元
现期
对立的事物合适的器 未分 专卖药品
工程 本钱公减:对立的事物多重的库存 专项储 盈余人人知道的有
树干 占先的 永久的 配利 合适的结成艺术品
对立的事物 积 股 支出酬报 积
股 债 润 计
3,257,8 1,066, 13,688,
一、去岁残冬腊月 9,196,24 168,356,
14,678. 173,14594,200
额 9,628.06 747.04
00 7.69 .79
加:会计师政
策变动
早期
认不出修正
对立的事物
3,257,8 1,066, 13,688,
二、往年年首 9,196,24 168,356,
14,678. 173,14594,200
额 9,628.06 747.04
00 7.69 .79
三、这事筹集或缩减的时间 -148,0 -148,01
动量(缩减) 12,845 2,
“-”号填写清单 .78 8
177,76
(1)多重的进项 177,768
8,622.
完整的 ,622.02
02
(二)物主投资额
本钱进入与缩减
1。股本权益持有者的入伙
权益股
2。对立的事物合适的勤劳者
保存器输出
本钱
三。使加入付给
专卖药品合适的
的归纳
4。对立的事物
-325,7 -325,78
(三)加边于分派 81,467 1,467.8
.80 0
1。盈余盈余

2。物主对(或)
股本权益持有者分派
三。对立的事物
(四)物主的合适的
内地承载
1。本钱让
筹集本钱(或股本权益)
本)
2。剩余的过剩的转变
筹集本钱(或股本权益)
本)
三。盈余盈余
补充的伤害
4。对立的事物
(五)特殊预订
1。电流级移动
2。运用这事问题
(六)对立的事物
3,257,8 918,16 13,540,
四、这一时间的完毕 9,196,24 168,356,
14,678. 0,301.581,355
额 9,628.06 747.04
00 91 .01
前年纪的款额
单位:元
前期
对立的事物合适的器 未分 专卖药品
工程 本钱公减:对立的事物多重的库存 专项储 盈余人人知道的有
树干 占先的 永久的 配利 合适的结成艺术品
对立的事物 积 股 支出酬报 积
股 债 润 计
487,98 710,21 1,554,1
一、去岁残冬腊月 235,326, 120,673,
0, 7,872. 97,329.
额 296.65 160.87
0 22 74
加:会计师政
策变动
早期
认不出修正
对立的事物
487,98 710,21 1,554,1
二、往年年首 235,326, 120,673,
0, 7,872. 97,329.
额 296.65 160.87
0 22 74
三、这事筹集或缩减的时间 120,71120,719
动量(缩减) 9,295. ,
“-”号填写清单 19
120,71
(1)多重的进项 120,719
9,295.
完整的 ,
19
(二)物主投资额
本钱进入与缩减
1。股本权益持有者的入伙
权益股
2。对立的事物合适的勤劳者
保存器输出
本钱
三。使加入付给
专卖药品合适的
的归纳
4。对立的事物
(三)加边于分派
1。盈余盈余

2。物主对(或)
股本权益持有者分派
三。对立的事物
(四)物主的合适的
内地承载
1。本钱让
筹集本钱(或股本权益)
本)
2。剩余的过剩的转变
筹集本钱(或股本权益)
本)
三。盈余盈余
补充的伤害
4。对立的事物
(五)特殊预订
1。电流级移动
2。运用这事问题
(六)对立的事物
487,98 830,93 1,674,9
四、这一时间的完毕 235,326, 120,673,
0, 7,167. 16,624.
额 296.65 160.87
0 41 93
法定代理人:徐观菊 许诺会计师任务的许诺人:徐观菊 会计师机构许诺人:杨万清
三、公司根本经济学的状况
浙江传化使加入股份乘客名额有限制的公司(以下省略公司或本公司)系经浙江省人民政府生意上市任务领导小组浙上市[2001]40号文赞成,原杭州川华化学产品股份乘客名额有限制的公司,在浙江工商行政部门管理局留下印象,总店设在西湖。公司现从事一致社会信誉信号为91330000609301348W的营业执照,留下印象本钱3,257,814,元,使加入完整的3,257,814,678股(每股1元)。进入,动员股A股使接受使适应乘客名额有限制的2,845,001,584股;无界限的售使适应下动员股A股412,813,094股。公司股本权益已于2004年6月29日在深圳防护市所挂牌市。
本公司属过度重视细节的化学工业和逻辑学维修服务业。经纪排列:风险化学品不成零售使接受。。无机硅的和无机氟过度重视细节的化学品(不含风险品)、表面活性剂、纺织印染助剂、石油和生料消费、制作、使接受,染上或粘上的使接受(不含风险化学品),进出口事情(详见对外贸易协作安排)。依法批准的工程,经使担忧部门赞成,事情实行可为C。
决算表由532公司传达。。
公司将转发逻辑学集团股份乘客名额有限制的公司(以下省略A)、杭州传化化学品股份乘客名额有限制的公司(以下省略传化化学品公司)和浙江传化合成材料股份乘客名额有限制的公司(以下省略传化合成材料公司)等63家分店使开始生效现期合决算表排列,项目说明了倾斜飞行票据的排列的零钱。。
四、决算表的波湾阴谋根底
1、波湾阴谋根底
本公司决算表以持续经纪为波湾阴谋根底。
2、持续经纪
本公司不存在原因对传达终端起12个月内的持续经纪防备发生顺利地怀疑的事项或经济学的状况。
五、要紧会计师策略和会计师估量
详细会计师策略和会计师估量:
要紧微量:比照现实消费经纪的得分、厂场设备折旧、无形资产分期偿还、支出引人注目和对立的事物市或事项停止思索到会计师处置。
1、契合生意会计师基频的宣言
公司决算表契合公司的必需品,真实、片面反曲公司的财务状况。、经纪业绩和资金流动的交流。
2、会计师持续的时间
政府财政年度为1月1日至12月31日。。
3、营业使轮转
更现实情形业更,公司的事情使轮转对立较短。,资产奔跑性归类基准12个月。现实情形行业的职业使轮转因为现实情形开拓,通常超越12个月。,详细使轮转是比照开拓工程决定的。,并将其事情使轮转作为资产和利钞票奔跑性的基准。
4、记账标准钱币
人民币是记账标准钱币。。
5、完全同样的把持下和非完全同样的把持下的生意集成并的会计师处置方式
1.完全同样的把持下的生意集成并的会计师处置方式
生意并购切中要害公司资产与背债,合决算表中合方的预备免费入场券代价。公司比照被合方专卖药品合适的在终极把持方合决算表切中要害预备免费入场券代价份与付给的合对价预备免费入场券代价或发行使加入面值完整的的差别,本钱剩余的额金调节器;本钱过剩是不敷的。,调节器保存进项。
2.非完全同样的把持下的生意集成并的会计师处置方式
公司在购买行为日对合本钱大于合中使发出的被购买行为方可引人注目净资产公允代价份的差别,引人注目为青睐;假使合本钱小于可引人注目n的公允代价份,一号,被收买方的可引人注目资产。、背债和很能够的事背债的公允代价及其计量,经审察,合本钱仍在昏迷中公允代价份,眼前加边于和全身虚弱的多样性。。
6、合决算表编制方式
总公司将全部分店合在其把持下面的。。合决算表是以决算表为根底的。,比照对立的事物中间定位交流,总公司比照《生意会计师基频》编制。
7、现钞和现钞均等物的决定基频
资金流动表中显示的现钞是指现钞和存款。现钞均等物是指生意从事的短时间地。、强奔跑性、管理替换为已知归纳的现钞。、代价零钱风险小的投资额。
8、外汇事情和外汇日记折算
1。外汇换算事情
外汇市初步引人注目。,鉴于点播汇率的相近汇率替换。财务状况表日,外汇钱币工程按点播汇率换算。,汇率多样性使遭受的汇率多样性,除本钱化使适应使担忧的本钱资产外,不完全同样的,总计现期利弊得失;按历史本钱计量的外汇非钱币工程是不变的的。,不更改人民币归纳;外汇按公允代价计量的非钱币工程,公允代价用于决定当天的点播汇率。,多样性包孕在现在利弊得失或对立的事物了解中。。
2。外汇决算表替换
财务状况表切中要害资产和背债工程,财务状况表日点播汇率换算;除未分派加边于工程外的专卖药品合适的工程。,对立的事物工程在市日的点播汇率替换。;利弊得失表切中要害利弊得失工程,鉴于市点播诞辰率的相近汇率替换。从前述的C发生的外汇决算表的换算,对立的事物多重的效益会计师。
9、倾斜飞行器
1。倾斜飞行资产和倾斜飞行背债归类
倾斜飞行资产在初始ID时分为四类:公允代价计量计量现期利弊得失记载的倾斜飞行资产(包孕市性倾斜飞行资产和在初始引人注目时指出为公允代价计量计量现期利弊得失记载的倾斜飞行资产)、从事至仔细思索过的投资额、借和应收票据预订、可供推销倾斜飞行资产。
倾斜飞行背债分为以下两类:公允代价计量计量现期利弊得失切中要害倾斜飞行背债(包孕市性倾斜飞行背债和在初始引人注目时指出为公允代价计量计量现期利弊得失切中要害倾斜飞行背债)、对立的事物倾斜飞行背债。
2。倾斜飞行资产和倾斜飞行背债的引人注目、音管引人注目的测方式和使适应
当公司译成倾斜飞行器和约的装置人时,引人注目倾斜飞行资产或倾斜飞行背债。倾斜飞行资产的初步引人注目
倾斜飞行背债时,比照公允代价计量;说起公允代价计量计量现期利弊得失记载的倾斜飞行资产和倾斜飞行背债,中间定位市费直线部分总计现期加边于和全身虚弱。;对立的事物倾斜飞行资产或倾斜飞行背债,中间定位市费包括在初始引人注目归纳中。。
公司按一致完成后续倾斜飞行资产计量,不推理贴近的能够性的市费。,除下列的经济学的状况外:(1)运用EffE从事仔细思索过的投资额、借和应收票据款,分期偿还本钱计量;(2)在活动力集市中未被援用的合适的器的投资额,衍生倾斜飞行器资产及与合适的器挂钩的衍生倾斜飞行资产,比照本钱计量。
公司采取现实利息率法。,鉴于分期偿还本钱的财务背债后续计量,除下列的经济学的状况外:(1)公允代价计量计量现期利弊得失切中要害倾斜飞行背债,比照公允代价计量,而且不推理贴近的能够性的市本钱。;(2)活动力集市无出价。、公允代价不克不及塌实计量的合适的器挂钩并须经过交付该合适的器结算的衍生倾斜飞行背债,比照本钱计量;(3)不属于指出为公允代价计量计量现期利弊得失切中要害倾斜飞行背债的财务拍胸脯和约,或缺席指出为公允代价计量计量总计现期利弊得失并将以在昏迷中集市利息率借的借接受给予,初步引人注目后,比照H停止测。:(1)比照《生意会计师基频》决定的归纳;2)初始引人注目归纳推理比照《生意会计师基频第14号——支出》的基频决定的积聚分期偿还额后的使协调。
倾斜飞行资产公允代价零钱使遭受的利弊得失,更套期保值外,,比照下列的方式:(1)公允代价计量计量现期利弊得失记载的倾斜飞行资产公允代价零钱使遭受的利弊得失,公允代价零钱的会计师处置;资产从事持续的时间利钱或现钞股息,引人注目为投资额进项;将吃光喝完时,现实收到的归纳与初次入帐的差别,同时调节器公允代价零钱进项。(2)可供推销倾斜飞行资产的公允代价零钱对立的事物多重的效益会计师;按无效利息率法计算利钱,总计投资额进项;推销合适的器的现钞股息,于被投资额单位宣布发给股息时总计投资额进项;将吃光喝完时,将现实收到的归纳与预备免费入场券代价推理原直线部分对立的事物多重的效益会计师的公允代价零钱累计额然后的差别引人注目为投资额进项。
当收缩某项倾斜飞行资产资金流动的和约合适的已音管或该倾斜飞行资产物主身份上将近全部的风险和给予已转变时,倾斜飞行资产被音管。;当倾斜飞行背债的现在工作是完整或比例时,倾斜飞行职责的有重大意义的音管或许比例音管。。
三。倾斜飞行资产转变的引人注目根据和计量方式
该公司已让了将近全部的风险和酬报的物主身份,倾斜飞行资产被音管。;将近保存了倾斜飞行资产物主身份的全部风险和酬报。,持续引人注目让的倾斜飞行资产,并
引人注目收到的作为倾斜飞行背债的思索。。公司既未让也未保存将近全部的风险和伤害。,别离处置以下经济学的状况:(1)废对倾斜飞行资产的把持。,倾斜飞行资产被音管。;(2)不废对倾斜飞行资产的把持。,比照康提的排列决定中间定位的倾斜飞行资产,并据此引人注目中间定位职责。。
倾斜飞行资产的全面让满足的了泰敏的使适应。,以下两种归纳的差别应记载在库伦:(1)让的倾斜飞行资产预备免费入场券代价;(2)让的深思事项,与原直线部分计专卖药品合适的的公允代价零钱累计额积和。倾斜飞行资产比例让满足的音管使适应,已让倾斜飞行资产的预备免费入场券代价。,在音管引人注目比例和非音管比例暗中。,按对立公允代价使相称,并以下两种归纳的差别应记载在库伦:(1)音管引人注目比例的预备免费入场券代价。;(2)比例音管引人注目的思索,与原直线部分计专卖药品合适的的公允代价零钱累计额中对应音管引人注目比例的归纳积和。
4。决定倾斜飞行资产和倾斜飞行背债的公允代价
公司采取在现在经济学的状况下合身而且有十足可应用资料和对立的事物交流倒退的估值技术决定中间定位倾斜飞行资产和倾斜飞行背债的公允代价。公司应用估值技术的入伙代价区别对待I,并转移运用它们。:(1)一号排列输出值是在计量日能使发出的完全同样的资产或背债在活动力集市上将近不调节器的给予;
(2)第二的排列输出值是除一号排列输出值外中间定位资产或背债直线部分或旧的可反省的输出值,包孕:活动力集市中类似的资产或背债的给予;不活动力集市中完全同样的或证实资产或背债的给予;除引用不计的对立的事物可反省输出值,如法线招标褶皱中可反省到的利息率和进项率为写传略;输出值,如集市批准等。;
(3)第三产程输出值是中间定位的不成检视的输出值。,包孕不克不及直线部分反省或不克不及停止的利息率、股本权益动摇率、生意合中废债的贴近的资金流动、应用本人的资料停止财务预测。。
5。倾斜飞行资产减值预备及减值预备方式
(1)财务状况表日对公允代价计量计量现期利弊得失记载的倾斜飞行资产不计的倾斜飞行资产的预备免费入场券代价停止反省,假使有成立指示器揭晓倾斜飞行资产受损。,减值预备。
(2)从从事到化脓的投资额、借和应收票据款,率先侍者独立地资产的倾斜飞行资产。,仅损失与实验有关的;对独立地归纳不明显的倾斜飞行资产,可以仅损失与实验有关的,或包括类似的CR的倾斜飞行资产结成切中要害减值与实验有关的;独立与实验有关的未受伤害的倾斜飞行资产,包孕倾斜飞行资产,包孕类似的CRE的倾斜飞行资产结成切中要害减值与实验有关的。实验结实揭晓,它已受到伤害。,预备免费入场券代价高于怀孕的贴近的资金流动。
认可减值伤害。
(3)可供推销的倾斜飞行资产
1)可应用债器投资额伤害的成立指示器:
债人有墓穴的政府财政严重地。;
②债人违背了和约条款,如偿付利钱或基金发生退婚或过期;
③公司出于经济学的或法度等田方程式的思索,向有经济学的严重地的债人妥协;
(4)债人能够彻底失败或停止对立的事物倾斜飞行重组。;
鉴于债人的次要财务严重地,债器无法在活动力的集市上持续市。;
对立的事物揭晓债器使接受受损的状况。。
2)揭晓可供推销合适的器投资额发生减值的成立指示器包孕合适的器投资额的公允代价发生墓穴或非暂时性下跌,投资额单位经纪的技术。、集市、经济学的或法度周围的的顺利地不顺零钱能够使之译成能够。。
在财务状况表日,公司对使接受停止独立反省。。按公允代价计量的投资额器,若其于财务状况表日的公允代价在昏迷中其本钱超越50%(含50%)或在昏迷中其本钱音长超越12个月(含12个月)的,这揭晓它先前受损。;若其于财务状况表日的公允代价在昏迷中其本钱超越20%(含20%)但还没有遂愿50%的,或在昏迷中其本钱音长超越6个月(含6个月)但未超越12个月的,本公司会多重的思索对立的事物中间定位方程式,想要价钱动摇率等,决定股权投资额无论受损。。按本钱计量的合适的器投资额,公司多重的思索被投资额单位经纪所处的技术、集市、经济学的或法度周围的等无论发生顺利地不顺零钱,决定合适的器无论受损。。
可获得的公允代价计量的可获得的倾斜飞行资产减值,原直线部分对立的事物多重的效益会计师的因公允代价降落模型的累计伤害塌下转出并总计减值伤害。对已引人注目减值伤害的可供推销债器投资额,在此持续的时间,公允代价使飞起,成立地关涉事项。,原引人注目的减值伤害应转变回C。对已引人注目减值伤害的可获得的合适的器的投资额,期后公允代价上升直线部分对立的事物多重的效益会计师。
按本钱计量推销合适的器的伤害,合适的器投资额的预备免费入场券代价。,与比照类似的倾斜飞行资产当初集市进项率对贴近的资金流动折现决定的折现值暗中的差别,引人注目为减值全身虚弱,总计现期利弊得失,减值伤害已存在引人注目。,否认知情赔偿。
10、应收票据预订
(1)独立地应收票据赞颂和独立的坏账预备
归纳100万元结束(含)且占应收票据预订预备免费入场券使协调10%
单一钱币的根底或量子基准。 结束归纳,或惟一的归纳800万元结束归纳。
仅损失与实验有关的,它眼前的现钞流在昏迷中其现在代价。
一种计算惟一的归纳和预备BA的方式 预备免费入场券代价与坏账预备的抵消。
(2)比照结成法搜集坏账应收票据赞颂
结成解释 坏账预备拨备
年纪结成 使变老剖析法
结成中,应用年金剖析预备坏账预备:
自找麻烦不合身。
使变老 应收票据赞颂比率 对立的事物应收票据赞颂比率
1年以下(含1年) 6.00% 6.00%
1-2年 2% 2%
2-3年 4% 4%
3-4年 8% 8%
4-5年 8% 8%
5年结束 10% 10%
结成中,使协调百分率法的坏账预备:
自找麻烦不合身。
结成中,对立的事物坏账预备收入。:
自找麻烦不合身。
(3)单一数额但不预备坏账的应收票据预订
应收票据预订的贴近的资金流动折现值与以使变老为信誉风险
惟一的计提坏账预备的说辞 特点应收票据赞颂结成的资金流动折现值是
多样性
仅损失与实验有关的,它眼前的现钞流在昏迷中其现在代价。
坏账预备的计提方

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